年内持基逼近5000亿,中央汇金“抄底名录”揭晓

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  来源:资本深潜号

  随着1季报的披露,内地市场头号机构中央汇金的一举一动都公开披露了出来。

  根据截至4月22日披露的基金一季报数据,汇金在一季度末至少持有4800亿各类股票ETF基金。

  这并不包括部分前期披露信息较少的小盘ETF的持有情况(这批小盘ETF也出现了和大盘ETF类似的超级机构持有记录)。以及部分大盘基金持有名单上暂时无法验证身份的超级机构持有记录。

  所以,大概率的,在2024年一季度末,中央汇金的持有基金市值已经达到了创纪录的5000亿元量级。

  这成为迄今内地基金历史上最大宗的机构投资基金的记录。

  今年2月初,汇金曾在官方网站上公告:已于近日扩大交易型开放式指数基金(ETF)增持范围,并将持续加大增持力度、扩大增持规模,坚决维护资本市场平稳运行(下图)。

  如今回看,公告如黄钟大吕、震耳欲聋。

年内持基逼近5000亿,中央汇金“抄底名录”揭晓

01

一季度抄底3400亿

  从基金1季报数据看,汇金真的在“爆买”ETF!

  严格意义上说,基金1季报并未直接公布汇金的持有份额和市值。但根据最新发布的季报信息的验证,汇金旗下账户增持了大量的ETF份额。

  依据上述口径,中央汇金在一季度末大量增持多家沪深300ETF、上证50ETF等股票指数ETF。

  从已经验证的投资纪录看,汇金至少在一季度增持了价值3400亿以上的ETF份额(以季末净值计算,和真实成本有差异)。

02

凌厉买入主流宽基

  从具体投向看,中央汇金的增持对象更多的集中在基础规模领先、交易量大的大中盘ETF身上。

  依据前述的统计口径,一季度内,中央汇金增持最多的ETF或为华泰柏瑞沪深300ETF,增持额超过930亿元。

  第二名是易方达沪深300ETF,增持额近800亿元,第三名是华夏沪深300ETF,增持额超615亿元。

  但如果比较规模增速,易方达沪深300ETF获得的份额增长率最高,一季度末的汇金持有规模相比年初增长了769%。

03

选基更重视影响力、规模和成本?

  那么,中央汇金的选基思路究竟是怎样的?

  初步观察其增持方向,被“热买”的基金多数有以下特点:

  1、指数代表性强,市场关注度大。业内关注度最大的四个沪深300ETF全部被大量增持,并不令人意外。

  2、存量规模大,流动性好。业内规模最大的沪深300ETF、上证50ETF以及中证500ETF都被汇金列为了重点增持对象(由增持规模看)。

  3、成本低、市场影响好,买入效率高。汇金选择ETF品种增持,明显是考虑了其较低的建仓成本,而部分费率低的ETF增持比例尤为突出,或反映了相关机构“注重成本”、强调买入性价比的特点。

04

后续增持数字还将增加

  那么,汇金对ETF的增持数字后续是否还会提升?

  答案或许是肯定的。

  首先,从基金一季报看,部分基金持有信息上也出现了类似前述产品的超级机构持有记录。

  比如,费率较低的易方达科创50ETF,有超级机构在一季度内增持了约118亿份,以季末净值计算,增持市值近100亿元。

  而从具体走势看,2月6日当天,该ETF确实也出现了强势上扬的势头。

年内持基逼近5000亿,中央汇金“抄底名录”揭晓

  但这类机构的确切身份要后续才能验证。

  类似的, 有些大盘ETF也有超级持有账户在本年度内首次进入大额持有人名单,这样机构的身份也需要时间来验证。

05

主要单向买入或拿住不动

  另外,从汇金持有基金的操作动作看,其主要是单向买入和长期持有,对股市的正面态度十分鲜明。

  迄今披露了重要持基信息的几个大盘ETF,在一季度都获得了汇金的持续买入(申购),并无赎回(卖出)记录。

  此外,一些行业性、或单市场的ETF品种,在一季度虽然没有得到汇金的买入“垂青”,但其历史上持有的规模也比较丰厚(比如下图,易方达深证100ETF季报)。

年内持基逼近5000亿,中央汇金“抄底名录”揭晓

  汇金对这些ETF的持有市值的变化,很值得后续跟踪。

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